当国企改革碰到”中特估“会擦出怎样的火花？国企改革提升国企的经营质量，”中特估“提升了国企的估值水平，业绩和估值双提升，会不会产生戴维斯效应呢？无需多言，市场已给出了答案。
2023年以来，15只央企、国企ETF净流入 38.57亿，未来还有更多的央企ETF发售，广发、招商、汇添富3家基金公司的央企主题ETF发售中，募集规模60亿元 ；除ETF外，还有不少基金公司也在积极布局央国企主题基金。引来活水后，相关个股表现又如何呢？
上交所在5月11日举办“发现央企投资价值，促进央企估值回归”业务交流会，央、国企热点不断的提高，不少个股也走出趋势线%，”中特估“概念中，有8只个股涨幅超过50%，巨无霸石化双雄表现也亮眼，中国石油和中国石化涨幅分别为50.91%、45.41%，特别是中国石油比较突出，中国石油在2014年大牛市也只上涨56%，而在油价飙升的2021年，中石油股价年涨幅仅为27%，扩大范围看，东财79只”中特估“成分股中，仅华锦股份下跌1.47%，73只个股涨幅跑赢上证指数。
在相关个股中，又有哪些需要我们来关注呢？在股价上涨中，往往有3只无形之手在推动，这无形之手就是资金、政策、事件，资金是动态变动的，资金会围绕政策和事件而变动，下面根据事件和政策，梳理出有望在其中受益的央、国企。
AI开启新一轮生产力增长浪潮，将在工业软件、控制管理系统、机器视觉等多领域赋能，实现降本增效，加速智能工厂普及，5月份通过了“关于加快发展先进制造业集群的意见”，提升了“AI+制造业”的成长确定性。而AI在制造业领域中运用最好的载体是机器人，相关公司有秦川机床、哈焊华通、金自天正。
秦川机床（000837）是陕西省属国企，企业主要生产高端机床及复杂刀具，控制股权的人法士特齿轮公司实力强，是齿轮行业龙头，控股秦川机床后，带动公司实现多项积极变化，实现降本增效。公司工业机器人关节减速器已实现批量生产和销售，2022年入选国家“一条龙”应用示范参与单位。公司最大的看点在于工业母机在政策的助推下，高端国产机床的国产替代空间大。
哈焊华通（301137）是央企控股公司，企业主要从事各类熔焊材料研发、生产和销售。机器人领域，公司引进技术自主升级研发制造无轨导永磁轮履式全位置自主爬行式弧焊机器人。
金自天正（600560）是央企控股公司，主要是做钢铁行业的自动化研发，公司是国内率先在自动化领域应用人工神经元网络等智能控制技术的企业，根据《自然·纳米技术》报道的国外研究成果，人工神经元有望用于下一代人工智能计算。
国资委主任近期在调研中表示：“国资央企要大力推进关键核心技术攻关”。外部环境日趋复杂，贸易壁垒事件频繁，自主可控在国家安全、政策支持、确定性强等多重逻辑共振下，有望成为创越周期的主线，相关个股有工业母机概念股锐科激光、半导体设备北方华创。
锐科激光（300747）是航天科工集团控股企业，是“激光核心光源提供商”，生产连续光纤和脉冲光纤激光器，公司产品是工业激光机床的核心组件，是光纤激光器龙头。公司产品给予终端使用客户更低的使用成本和更优异的加工效果。
北方华创（002371）是北京地方国企，基本的产品包括刻蚀、薄膜、清洗、热处理、晶体生长等核心工艺设备。是中国半导体设备有突出贡献的公司。公司一季度营收和净利润延续高增长；目前半导体装备国产化率较低，在自主控股的大环境下，有望持续受益国产替代。
2023年是一带一路10周年，5月18-19日中国-中亚峰会将西安举办，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛也将在下半年举办。10年前，“一带一路”是牛市是发动机，10年后的2023年，“一带一路”沿线国家成为中国重要出口市场，2023年一季度，“一带一路”沿线%，出口额首次超过美欧日，纾解美欧日出口下行压力，成为中国出口新引擎。“一带一路”主题中，关注轨道交通和机械。根据惠誉预测，2023年中东北非地区的基建行业将同比增长5.0%，高于全球2.3%的增速；而2022年轨交装备新签订单超越疫前水平，低估值的相关国企有中国中铁、柳工、铁建重工。
中国中铁（601390）是全球最大的多功能综合型建设集团之一，公司盾构和掘进设备出口连续5年实现全球销量第一；2022年“一带一路”重点项目建设取得重大进展，中老铁路建成通车，印尼雅万高铁试验运行，瑞典地铁、孟加拉数字联通等项目相继中标，随公司慢慢地增加对外交流合作，并完善海外业务投建营一体化发展模式，公司有望实现海外市场的扩展延伸。公司一季度经营数据向好，经营性现金流大幅改善，新签合同额6673.8亿元，同比增长10.2%。市净率为0.75，动态市盈率6.28倍。
铁建重工（688425）基本的产品是盾构机和隧道掘进机械，2022年海外业务发展迅速，新签/中标合同额13.5亿元，同比增长74.47%，海外营收9.24亿元，同比增长512.04%。
柳工（000528）属于广西地方国企，主要经营土石方铲运机械和工程机械零部件。在有 30家海外子公司和机构，4家海外制造工厂；2022年海外收入达到81.19亿元，同比增长 35.69%，公司一季报业绩同比和环比均取得较好的成绩，一季度净利润3.15亿元，同比增长23.7%，环比增长2265%，市净率0.94，动态市盈率11.97倍，高海高毛利率提高公司成长动能。
“中特估”进入超跌区间，叠加5月12日两市成交创阶段新低8481亿元，“中特估”和国企改革迎来低吸良机。
